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出納員主要負責什么工作?

時間:2022-05-27點擊次數(shù):1394

每個出納新人的工作都是從了解行業(yè)開始的,所以作為一個出納新人,我們就必須了解我們的工作職責,那出納員主要負責什么工作?帶著這個問題,一起來看看本文做的介紹吧!
出納員主要負責什么工作?
(1)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務
出納人員應按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍的業(yè)務不得用現(xiàn)金收付;在日常管理中,出納人員應遵守庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定,為保證安全,超限額的現(xiàn)金應及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),庫存現(xiàn)金賬面余額與實際金額每日下班前仔細核對,若發(fā)現(xiàn)問題,應及時查實,以免造成損失;銀行存款賬面余額與銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應立即查找原因。
(2)辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務
出納人員應根據(jù)會計制度的規(guī)定,嚴格審核有關原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并按日結(jié)出余額。
對于現(xiàn)金業(yè)務和銀行收支業(yè)務較多的單位,也可以編制現(xiàn)金、銀行存款日報、月報表,以反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。
(3)辦理外匯出納業(yè)務
出納人員應熟悉國家外匯管理制度,按照國家外匯管理和結(jié)、購匯制度的規(guī)定,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯,避免外匯損失。
(4)管理銀行賬戶
出納人員應嚴格遵守銀行賬戶的使用和管理規(guī)定,堵塞結(jié)算漏洞。如在日常工作中應隨時掌握銀行存款余額,避免簽發(fā)空頭支票。不能出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算,因為這些違反國家相關法規(guī)制度的行為很有可能給企業(yè)帶來意想不到的經(jīng)濟損失。
(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券等)的安全與完整
出納人員應根據(jù)本單位的實際情況建立現(xiàn)金、有價證券登記簿,便于隨時進行核對,保證其安全完整。此外,出納人員應妥善保管保險柜的鑰匙,在任期間鑰匙不離身,不得交給他人保管,對于保險柜的密碼嚴格保密。
(6)保管有關印章、空白票據(jù)
單位財務公章和法人名章要分開管理,交由出納人員保管的印章要嚴格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

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